На начало операционного дня остаток наличных денег в кассе банка — 32 млн. руб. От предприятий и предпринимателей
Вопрос посетителя
На начало операционного дня остаток наличных денег в кассе банка — 32 млн. руб. От предприятий и предпринимателей, обслуживаемых филиалом в течение операционного дня, поступило 197,5 млн. руб. наличных денег. В этот же день банк выдал 184,9 млн. руб. наличных денег. Лимит остатка кассы данного банка 40 млн. руб. Рассчитать остаток оборотной кассы на конец операционного дня Какие меры предпримет банк?
Ответ эксперта
Решение:
Остаток наличных денег на конец операционного дня:
32,0 + 197,5 — 184,9 = 44,6 млн. руб.
Образуется сверхлимитный остаток оборотной кассы в размере:
44,6 — 40,0 = 4,6 млн. руб., который будет перечислен в резервный фонд.
